非偏股基金上半年飘红,基金上演2012年版

日期:2019-11-03编辑作者:皇冠金沙财经

   晨报记者 李锐(基金主笔)

  □晨报记者 李 锐(基金主笔)

  人妖?还是美女? 《泰囧》中的搞笑一幕,在2012年基金已经现实上演。就在刚刚过去的一年,尽管前期备受股市煎熬,但四大类别基金的全线飘红,无疑为2012年画上了一个完美的句号。

  相比足球世界杯的如火如荼,基金“中考”成绩的关注度鲜明下降,再加上偏股基金整体业绩的低迷,今年的基金“中考”更有成为鸡肋的嫌疑。不过,对于偏股基金的低迷,债券基金、QDII基金和货币基金的同期表现,相对要好很多,至少保持了整体飘红的成绩。

  但是,事实真的如此吗?基金2012年业绩正收益不假,但远远不能弥补前期的累计亏损。好基金?还是差基金?目前来看都是一个伪命题。面对这样的结果,投资者此时此地之感,估计只能用一个字来形容,那就是“囧”。

  看点一:货币基金业绩亮瞎眼

  看点1

  就从七日年化收益率来看,近期多只基金的收益率超过20%。统计数据显示,截至6月30日,按照七日年化收益率(以下简称“收益率”)来计算,有13只基金的收益率都在10%以上。其中,宝盈货币B、宝盈货币A两只基金的收益率都在20%以上,而中加货币C、中加货币A、易方达货币B、易方达货币A同期收益率也超过17%。

  固定收益基金风光无限

  数据显示,自2014年3月12日限购100万以来截至6月15日,嘉实货币基金的区间7日年化收益率均值5.1477%,在6只“大块头”货币基金中排名第1位;区间万份基金单位收益1.7297元,同样排名第1位。截至6月27日,掌柜钱包对接的兴全添利宝成立以来7日年化收益率均稳定在5%以上,区间7日年化收益率均值达5.70%,在同类型产品中稳居第一梯队。

  债券基金“一路高歌”

  而截至6月25日,90只短期理财基金七日年化收益率均值为4.67%,其中,融通七天理财A、B七日年化收益分别达7.18%、7.47%,在同类基金中均排名第一。

  来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,就在刚刚过去的2012年,231只债券基金(分类单独计算)整体业绩大幅上涨,同期平均涨幅达到7.06%。

  看点二:QDII基金半程飘红

  其中,天治稳健双盈以16.18%的涨幅,在上述所有基金排在第一位,而万家添利、工银添颐A、易方达稳健收益等基金涨幅排名紧随其后,同期涨幅均在13%以上。此外,南方广利回报B、富国汇利分级、长信利丰、泰达宏利聚利分级等基金业绩也表现不俗。固定收益全年表现最抢眼的公司是易方达基金[微博],不但以843亿元总规模成为行业固定收益公募基金管理规模第一大公司,且基金业绩包揽多个第一,其中成立满三年的老债基摘得4项三年期同类冠军。一级债基A类和B/C类的三年期收益冠军分别是易方达增强回报A(22.68%)和易方达增强回报B(21.16%),二级债基A类和B/C类的收益冠军分别是易方达稳健收益B(19.44%)和易方达稳健收益A(18.42%)。

  不过,就在A股偏股基金低迷的同时,QDII基金整体表现抢眼。统计数据表明,截至6月30日,按照复权单位净值增长率计算,102只QDII基金今年以来整体上涨,同期涨幅达到4.59%。

  ■囧指数:★★★

  从具体产品来看,有16只基金上半年涨幅达到两位数。其中,诺安全球收益不动产以18.27%的业绩涨幅,在上述所有基金中领跑,紧随其后的是鹏华美国房地产,同期涨幅也达到18.06%,而华宝兴业标普油气以17.23%的涨幅,在涨幅榜中排名第三位。此外,广发美国房地产、诺安油气能源、嘉实全球房地产、招商标普指数—美元同期也有不俗表现,今年以来累计涨幅都在13%以上。

  ■囧评语:风险低并不代表没风险,债券基金照样亏钱,去年7月份“六年不败金身”告破就是例证。

  以上投摩根全球新兴市场为例,截至5月30日,今年以来上投摩根全球新兴市场基金以9.45%的收益率摘得同类6只全球新兴市场QDII桂冠,且位列银河全部108只QDII基金第七。该产品不仅今年以来表现出色,最近一年、最近两年业绩在晨星6只全球新兴市场QDII中均位列第一。

  短期理财基金突飞猛进

  同样,国富亚洲机会以7.35%的收益率荣膺亚太QDII榜首。作为今年来表现最优异的亚太QDII  基金,国富亚洲机会持仓代表着亚太区国家和地区(除日本)核心竞争力的行业和企业,前三大重仓股台积电、腾讯、印度ICICI银行今年来的平均涨幅达26.23%。

  基金去年最大的发现,就是短期理财基金的推出。统计数据表明,就在刚刚过去的2012年,新成立基金数量为257只,总募集资金超过6300亿元。其中,短期理财基金总成立数量为45只,总发行金额达到2900亿元。由此不难看出,短期理财基金尽管发行数量占比不到五分之一,但募集金额占比大约在五成左右,其受欢迎程度可想而知。其中。工银7天理财、华安月月鑫、汇添富30天理财等基金发行规模均在数百亿份。

  看点三:债券基金悄然上涨

  而从收益率来看,就在2012年的最后一天,短期理财基金的平均七日年化收益率接近4%,这要远远胜过目前一年期银行定存利率3%的水平。

  相比去年的灰头土脸,债券基金今年上半年也终于翻身。就从统计数据来看,743只开放式债券基金今年上半年整体上涨,同期涨幅为4.8%。

  ■囧指数:★★★

  从最新统计数据来看,就在今年上半年,有19只债券基金累计涨幅达到两位数。其中,新华安享惠金A以15.12%的涨幅领跑,而紧随其后的是其“孪生兄弟”——新华安享惠金 C,同期涨幅为14.92%。同时,大成景祥 B 以14.88%的收益率排名“探花”之位。此外,金鹰持久回报、新华纯债添利A、金鹰元盛、诺安双利C等基金,今年涨幅排名也相对靠前。

  ■囧评语:短期理财可以随时买,但并不代表随时都能卖出,错过赎回期就只能等到下一个周期了。

  数据显示,截至6月13日,国投瑞银中高等级债券A、C今年以来净值增长率分别达8.09%和8.00%; 国投瑞银优化增强债券A/B、C类今年以来净值增长率分别为7.38%和7.15%,国投瑞银稳定增利今年以来净值增长率为6.66%。

  货币基金不甘落后

  截至2014年6月13日,富国目标收益一年期成立以来累计实现收益6.3%,在同期33只一年期债券基金中排名第一。由于持续稳健的表现,富国目标收益一年期成立以来实现每个季度分红,10份基金份额共分红0.3元。

  资金面的持续紧张,提高了货币基金的关注度。尤其是在年末最后一天,货币基金的红火程度达到了最高潮。

  看点四:偏股基金半年整体下跌

  就在2012年的最后一天,按照七日年化收益率(以下简称“收益率”)来看,货币基金“收益率”惊人。其中,国投瑞银货币B以10.08%的“收益率”,在上述所有货币基金中领跑,也是当天唯一一只“收益率”超过10%的货币基金。紧随其后的是信诚货币B、国投瑞银货币A、信诚货币A、汇添富货币B、汇添富货币A五只基金,同期“收益率”均在7%以上。此外,南方现金增利A、华宝兴业现金宝货币B、易方达货币B、广发货币B等基金,去年“收益率”排名也相对靠前。

  相对于上述三类基金的上涨,偏股基金的整体表现让人大跌眼镜。数据统计表明,就在今年上半年,850只开放式偏股基金整体下挫,同期跌幅为1.67%。

  ■囧指数:★★★

  其中,中邮战略新兴产业以39.42%的涨幅,在上述所有基金中大幅领先,夺取“半程冠军”已是板上钉钉,而排名第二、第三位的是兴全旗下两基金,即兴全轻资产、兴全有机增长,同期涨幅均超过20%。同时,工银信息产业、华商价值精选、浦银安盛红利精选等基金也有不俗表现。

  ■囧评语:“眼见为实”也未必靠谱,货币基金年化数据忽悠人,这个数据明显被放大很多。

  以兴业全球基金为例,今年以来公司主动管理的产品均取得了正收益,部分产品回报甚至超过10%。银河证券数据显示,截至6月25日,兴全轻资产今年以来净值增长率达24.62%,在同类型标准股票基金中排名第2,兴全有机增长今年以来净值增长率分别为22.51%,均位居同类产品第1。

  看点2

  同样,截至6月30日,384只普通股票型基金上半年平均收益率为-0.97%,排名TOP10的均超过14%,其中长盛量化红利策略和长盛电子信息产业分别以16.59%和16.37%的收益率分列第7、8位,由此长盛也成为唯一一家拥有两只前十股基的基金公司。另外长盛基金[微博]旗下长盛创新先锋上半年也斩获10.06%的收益率,在143只偏股混合型基金中高居前十。

  偏股基金年末惊险翻红

  而在出色的业绩支撑下,汇添富基金近日宣布,其旗下添富逆向基金将于近期派发大红包,每10份拟分红1.5元,现金红利发放日为7月1日。数据显示,截至6月23日,该基金今年以来的总回报高达11.58%。

  普通股票基金诞生“新一哥”

  数据显示,在最受关注的股票型基金排名中,景顺长城旗下基金斩获颇丰,景顺长城核心竞争力以31.79%的累计涨幅,最终夺取2012年主动股票型基金冠军,也是唯一一只收益超30%的偏股型基金。

  排名第二、第三位的是中欧中小盘、新华行业周期轮换,两只基金同期涨幅分别为29.34%、28.83%。其中,中欧基金[微博]的整体实力在2012年震荡市中得到完美体现,据银河证券统计,中欧旗下所有纳入年度业绩统计的主动权益类基金收益率均突破10%,除“黑马”中欧中小盘之外,中欧新动力、中欧价值发现过去一年净值增长率分别为16.95%、15.95%,双双跻身前1/10水平。同时,在固定收益类产品中,中欧稳健收益A/C分别取得6.90%、6.46%的业绩增长。而新华行业轮换以28.83%的收益率排名第三,不仅跑赢同类基金平均收益达23个百分点,亦跑赢上证综指数近26个百分点。据了解,新华行业轮换长期业绩亦表现突出,自2010年7月21日成立以来截至2012年12月31日,该基金累计收益达26%,折合年化回报高达9.85%,同期在同类基金中排名第一。

  ■囧指数:★★★★

  ■囧评语:主动管理型基金名不符实,靠天吃饭一直没变。

  指数型基金反弹最快

  从整体来看,指数型基金反弹跑的最快,同期涨幅均在6%以上。

  就在一般型指数基金中,国投瑞银沪深300金融、国泰上证180金融ETF、国泰上证180ETF联接三只基金涨幅排名前三位,同期涨幅分别为22.43%、21.68%、19.14%。

  ■囧指数:★★★★

  ■囧评语:指数基金涨得快跌得也深,尽管2012年上涨,但估计大多数投资者还没从前期亏损的泥沼中脱身呢。

  混合型基金中规中矩

  135只偏股混合型基金同期平均涨幅仅为3.84%。而在上涨基金中,华商领先企业以出色的投资回报获得混合基金冠军。统计数据显示,2012年1月4日至12月31日,华商领先企业以17.28%的收益率,在所有混合型基金中排名第一,不仅领先同业平均收益13个百分点,亦跑赢上证综指超14个百分点。

  中银收益、交银稳健配置、交银主题优选、国投瑞银稳健增长紧随其后,同期涨幅分别为16.02%、15.29%、14.46%、14.25%。

  ■囧指数:★★★★

  ■囧评语:混合型基金一贯标榜“进可攻,退可守”,但从多年的实际情况来看,其“无攻无守”的特点更加明显。

  看点3

  QDII扬眉吐气

  来自WIND资讯的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,就在刚刚过去的2012年,51只QDII基金(剔除2012年以来成立的次新基金)整体业绩大幅飘红,同期平均涨幅高达9.28%,距离10%的整体上涨仅有咫尺之遥。

  而从具体基金产品来看,有27只基金涨幅超过10%。其中,华宝兴业中国成长以25.26%的累计涨幅,在所有QDII基金中领跑,紧随其后的是博时大中华亚太精选、国投瑞银新兴市场、上投摩根新兴市场三只基金,同期涨幅分别为24.47%、22.93%、20.33%。从最终结果来看,QDII基金距离A股偏股基金冠军31%的业绩上游差距。

  不过,就在2012年的最后两周时间,QDII基金当时在争冠战中甚至还占有优势。由此可见,QDII基金今年的势头有多猛了吧。

  此外,嘉实海外中国股票、景顺长城大中华、广发亚太精选、海富通大中华精选、华安大中华升级、建信新兴市场优选、工银瑞信[微博]全球配置等基金,去年全年累计涨幅也在15%以上。

  而在整体业绩表现抢眼之际,部分基金却落在了后面,有8只基金甚至同期出现了负收益。其中,信诚全球商品主题以15.5%的跌幅,在上述所有QDII基金中垫底,这样的跌幅也超过所有A股偏股基金。而诺安油气能源、华宝兴业标普油气、泰达宏利全球新格局、博时抗通胀等基金,也在去年出现比较大的下挫。

  当然,这丝毫无法掩饰QDII基金的整体出色表现,而凭借这一表现,QDII基金多年的“亏损代言人”形象有望得到改善。但是,一个不可否认的事实是,就在首批出海的QDII基金中,目前依然处于亏损的泥沼中无法自拔,成立至今跌幅多在30%左右,而最大一只跌幅依旧超过40%,这个短期扭亏的可能性不大。

  ■囧指数:★★★★★

  ■囧评语:今年的整体强劲,很难改变首批基金长期亏损的现实,不但坑了投资者,而且整个行业的发展都受到了拖累。

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